一、20**年工作目标完成情况
目标一：3月底前完成机构设置调整，滨海大道与滨海公路合署办公。
完成情况：积极配合滨海公路公司提供相应材料，目前人员基本材料，岗位职责已交至滨海公路，并根据集团要求对部分员工做好用工解除手续和用工备案手续。。
目标二：12月底前依托滨海大道优质岸线资源，结合策划公司编制滨海大道远期发展规划。
完成情况：查找草原天路、XXX滨海公路、XXX滨海公路等旅游线路作为规划编制参考，筛选出与滨海大道有类似资源的公路作为参考。
目标三：全年落实新城段12.5公里绿化养护政府资金补贴，争取纳入20**年政府预算。
完成情况：已将区领导意见落实，区领导意见为要求曹发展负责此段绿化养护。
目标四：全年争取落实绿化建设项目资金返还，纳入政府预算。
完成情况：关于返还问题已向区农林局提交申请，等待区政府通知。
目标五：全年争取乐亭段道路管养权按照谁使用谁养护的原则移交出去。
完成情况：完成自2月26日至3月19日乐北线分流车流量统计及乐亭段部分道路情况详细排查，已向三岛管委会及京唐港管委会行文说明情况，等待三岛管委会和京唐港管委会通知。
目标六：全年做好道路预防性养护工作。
完成情况：已将拟实施工程简介报交通板块技术小组，技术小组针对工程出具指导意见。
目标七：全年落实、完善各种应急预案，确保安全、畅通。
完成情况：已安排与交通局对接学习。
目标八：全年积极落实“5S”服务理念，提升文明服务水平，打造服务品牌。
完成情况：1、根据收费处20**年检查督导结果制定整改方案，要求收费站全体员工继续做好文明服务工作，针对收费站情况落实各项便民措施。2、加大对收费员的培训力度，通过情景模仿、案例分析等学习方式，引导收费员加深不断变化的收费形式的认知，进一步提升业务技能和对收费政策的理解。3、根据实际情况制定具有滨海大道特色的微笑服务培训计划，发挥窗口作用，树立曹妃甸旅游服务新形象。
目标九：根据集团融资需要，全年配合集团融资工作，包括积极谋划新项目。
完成情况：配合集团资本市场部融资需求提供收费数据及财务相关资料，计划滨海大道可融资项目，对公司资产情况已经精确摸底，待集团需要时配合集团做好融资工作。目前，未收到集团要求配合融资工作的业务联系单。
二、20**年指标执行情况分析
（一）全年经济指标：主营业务收入500.57万元，利润总额-3892.80万元，可控管理费用676.10万元。以下数据为截止到20**年10月份的数据。
（二）主要经营指标完成情况说明
1、主营业务收入累计完成480.46万元，完成全年预算指标值的95.98%。超额完成的主要原因一是滨海公路车流量大，有两港之间通行需求的一部分空驶货车为了节约时间，选择行驶车流量小、路况好的滨海大道；二是近段时间为旅游旺季，旅游观光车辆的增加提高了收费总额；三是我公司开展作风纪律整顿专项行动，严明工作纪律，堵漏增收
2、利润总额实现-2881.23万元，完成全年预算值的74.01%。
3、可控管理费用累计发生514.70万元，完成全年预算的76.13%。费用低于预算的原因一方面是通过精细化管理，压缩各项不必要开支，同时优化工作流程，加强监督管理力度，减少中间环节费用支出，另一方面是20**年部分员工发生工作调动，人工薪酬成本减少。
三、20**年工作情况汇报
（一）财务方面
1、认真做好各项日常工作。
认真审核各类付款、报销的凭证、合同及手续，严格把好付款关；按时做好会计核算、结账，各类报表、报表附注及财务状况说明书填写、编制及审核及上报工作；做好各月份预算报表、预算报表分析、预算完成情况报表、预算资金平衡表等各种预算报表；做好应收情况统计、投资情况完成等报表的报送工作。
2、完成好各项审计工作。
审计工作是财务部门一项既重要，工作量又非常大的一项工作。20**年我部门配合完成了年度报表审计和集团审计部的内部审计工作。
3、认真完成20**年度财务决算工作
今年财务决算报表增加了很多报送内容。在上报时间要求很紧，软件又总出问题的情况下，会计人员边学习、边请教、边填报，及时、完整、准确地上报了所有报表。
4、认真执行20**年财务预算，做好每个月的资金台账登记的资金申请工作。
从20**年起集团采取资金集中管控，每月月末将账户资金全部归集到集团结算中心，有资金需求时按已审批好的付款或报销申请单进行统计，经集团相关领导审批后领取所需资金。这样以来财务在资金方面就要求做的更细、更好，虽然增大了不少工作量，但是提高了集团的资金使用效率，也对我们财务管控方面提出了更高要求。通过一个的适应，我们已完全适应了这种管理方式。
5、做好纳税申报及其他相关工作。
每月及时完成纳税申报工作；四月底完成了20**年度所得税汇算清缴；随着个税申报软件的不断更新，及时学习个税申报，很好的完成了个税申报工作；完成了银行账户清理工作，经集团相关领导同意注销了XXX银行和招商银行两个账户；在基本账户增开了电子承兑接收功能；按时完成了银行账户年检工作。
（二）工程方面
1、对巡路保洁制度、绿化管理制度、小修挖补管理制度进行了完善、修订，并不定时对各道班进行检查，极大地调动了职工的积极性。截止目前，巡路保洁21900km；维修桥梁支座1个。为迎接“国庆七十周年XXX”及全市的创城工作，清理沿线杂草39公里 ,路林涂白12.5km。同时做好机械设备的管理工作，做到无丢失损毁，设备完好率达到95%，利用率达到78%以上。
2、曹妃甸新城段绿化竣工验收后政府一直没有明确指示由谁接养，至今年6月时，苗木出现死亡现象，经我公司请示板块领导后，立即组织养护单位进场进行抢救性养护。挽回经济损失约百万元。
3、为迎接国庆七十周年及创城活动，利用三天时间完成对新城段12.5公里绿化移栽、补植。同时做好各种苗木病虫害的防治工作，提高了整体绿化效果。
4、面对台风，我公司与外协队伍提前签订协议，准备4台挖掘机、翻斗车20台，山皮石若干。进行24小时不间断巡查。在发现海水漫过路面的险情后立即上报给新城管委会，管委会领导到现场后，指示滨海大道封闭青龙河大桥至收费站段，避免事故发生。
5、各项工程收口工作：滨海大道整体竣工验收工作目前已将所有资料准备齐全，待市交通局确定好滨海大道法人单位后，由法人单位召开竣工验收会议即完成滨海大道验收工作；20**年新城段绿化工程已顺利完成竣工验收工作，目前已送审计局进行审计；20**年迎旅发大会工程已完成竣工验收工作，目前正在准备资料送审计局审计。
6、与政府机构协调事宜：与曹妃甸区农林局沟通绿化资金返还事宜，沟通结果为农林局争取将此部分资金列入政府20**年年度预算，于20**年年初进行返还；与三岛和京唐港沟通滨海大道管养权事宜，已向三岛和京唐港正式行文，三岛管委会有意接收三岛段管养权，目前仍在继续沟通。
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