副总会计师述职述廉报告
各位领导、同仁：
2017-20**年度是**公司提质增效年，本人在集团公司的正确指导下、在集团领导的关心下，在公司党委的带领下，在领导班子成员的帮助和员工的支持下，按照集团公司要求，认真履行岗位职责，坚持“科学发展、做强做优、控制风险、实现转型”的工作方针，开展各项管理工作，总体感觉能够胜任本职工作。现将2017-20**年度的工作做如下述职。
一、本年度履职及落实深化改革情况。
（一）分管工作内容：本人作为副总会计师（主要分管公司财务基础管理、预算管理、资金风险控制、税收筹划、财务队伍建设、PPP市场营销、PPP投融资等工作。
（二）20**年度本人履职情况。
20**年本人不断加强自我修养，严格执行党的各项政策纪律，自觉遵纪守法，按照组织安排，在工作岗位上为公司的发展尽职尽责，各项工作得到有效推动，具体汇报如下：
1.努力确保主要预算指标完成
近两年融资环境紧张、投标价格的走低、人工成本的上涨以及PPP项目风险，使公司的正常经营活动受到很大冲击，经济形势和前景不容乐观。本人正视困难，积极面对，与公司班子共同商讨，为确保指标完成及时提出了结算目标、市场弥补缺口、在建项目实施进度目标、控制PPP实施进度等解决方案，以扭转公司面对的不利局势，正确处理好保持公司平稳发展与抓好债务风险的关系，明确提出了确保预算完成的几项工作措施，全面完成了20**年度各项经营指标，并努力争取20**年全年预算指标的完成达到令人满意的结果。
2.债务风险管控情况、资金管理、财务状况与资产运营质量改善情况
2017-20**年度受国家信贷等政策收紧的影响，业主的资金普遍呈现严峻态势，很多业主资金吃紧，无法按合同约定时间付款。公司2017-20**年度财务主要工作就是确保全年预算指标的完成和做好收款和拖欠款的处理，同时控制债务风险，使公司在20**年和20**年度实现经营的平稳过渡。
（1）发挥全面预算的引导作用。首先是做好计划。根据集团公司下达的预算指标认真分解指标，确保指标的落地。其次是做好过程跟踪。按月统计指标月度执行情况，结合项目经营情况表，按建造合同做好大项目的过程监控，对毛利出现异常波动的项目及时跟进，要求职能部门迅速做出应对。对预算指标完成与进度有较大差异的项目，联系项目相关人员进行分析，找出症结所在，落实、纠正以提高管理水平。最后对内部绩效考核进行修正。加大了对经营活动现金净流量的考核，以体现公司的管理转型和发展要求，全面落实集团公司经营方针和管理原则。
（2）严控与统筹资金以提高资金使用效率。在资金管理方面，统筹安排、严控使用，最大限度地发挥资金效能。一是充分利用集团公司授信额度使用银票支付手段付款，延长资金信用期。二是继续加大资金集中管理。首先是实行全面的资金滚动预算。实行资金月预算，各单位超预算用款的必须提出申请，由本单位负责人签字，经资金平衡小组审批后方可执行，对没有提交资金月预算的单位拒绝付款。二是对项目部实行资金统一支付，结合建造合同表，项目部用款不得超过建造合同成本发生额按合同约定的付款比例。若要超合同约定付款必须通过经理办公会审批。三是强化保证金和银票保函的过程管理。及时催收清理、释放，降低保证金金额。
（3）狠抓清欠以补充流动资金。一是实行清欠月报和定期清欠例会制，要求负责人每月上报应收账款及拖欠款实际情况表，了解具体项目拖欠原因，跟踪清欠指标回收情况。二是运用法律和其他必要手段清欠。对业主的恶意拖欠采取电话联络、人员紧盯、上门催讨等办法，针对业主的不同情况，区分处理，目的就是尽快回收款项。对需要诉讼的项目，坚决打官司，决不手软。三是通过清欠抓紧工程结算工作。通过对清欠工作的布置、对项目的清理，疏理出未结算的项目，反过来紧盯结算工作不放松，按项目具体情况排定结算日程，费控部门跟踪结算进展情况，给予必要的辅助，或具体牵头布置结算工作，到期对结算结果考核公示。
（4）努力改善财务状况，加强成本管控提质增效。关于项目成本管控及降本增效，公司主要从两方面入手，一是做好项目成本的管控，主要体现在做好项目预算策划，包括主要人材机、资金策划、税务策划，通过预算对比控制施工过程成本。近一年来公司积极推进深化预算管理，施工成本得到有效降低，在完成集团公司下达的各项指标的情况下，二是做好机关费用预算管控，近三年多一直坚持机关部门、领导班子费用预算总额控制，公司市场规模增长迅速的情况下，费用增长仍然较低，三项费用控制良好，三是加强网银、汇票的支付管理，为降低采购成本，在加大现金采购的基础上，对两种支付方式进行筹划，使汇票财务费用扭亏为赢，实现连续七年年均直接盈利。
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