公司关于业务招待费自查报告

关于业务招待费自查报告
****根据工作部署，组织相关部门对辖属项目公司****年度业务招待费进行了自查。
一、总体情况
相关人员从制度落实、账目规范、审批手续等环节入手，根据***及相关要求展开了全面自查。
1、20**年发生业务招待费***万元，共计**笔。审批流程严格按照集团相关制度执行。公司明细如下:
2、商务接待**笔，金额共计**万元。人均标准均在**元以内，无高档菜肴及香烟酒水。其他公务接待***笔，金额共计***万元。均安排在人均标准***元以内的平价酒店。
3、业务招待的陪餐人数均符合陪餐标准。
二、发现的主要问题及原因分析
1、20**年度整体业务招待发生次数较多、金额较大。
2、个别事项接待人数较多。
主要原因分析：本年涉及复工、竣工、交付、客户及银行资金协调事项较多。
面对反复的新冠肺炎疫情、银行贷款集中管控政策收紧、多家房企资金链相继暴雷，整个房地产市场持续走低。城市中心坚持以发展为主线，稳经营、控风险、保交付、争目标。全年复工面积**万㎡。全年完成五个项目竣工备案，七次集中交付。各部门协力完成***个一级节点。
受金融机构房地产贷款集中度管理调控影响、银行按揭额度大幅收紧，部分银行暂停房贷额度。计划财务部积极谋划、主动出击、对外强化与重点银行的互动频率，最大限度争取到了按揭放款额度。对内深耕税务筹划，力争降低税负压力。
投资拓展部通过不断沟通调研，仔细甄别每一宗地块，为获取收益良好、风险可控的优质地块做了大量的准备工作。
对于个别接待清单中出现的问题，需强化业务招待费培训，强化单据合规意识和加强付款环节审核把关。
三、整改措施及业务接待开支原则
1、提高思想认识，将业务招待与加强党风廉政相结合。进一步健全各项管理制度，严肃纪律，严格管理。使业务招待既不违反规定又能发挥经营作用。
2、细化预算管理，杜绝招待费超支。对业务招待费使用的合法性及计划指标实行财务监督，计划财务部每年对业务招待费的使用情况做出分析报告，强化监督和反馈。
3、严肃财经纪律，规范财务手续。财务及相关人员严格依照管理制度审核报销单，做到“四个严把关”，即接待事由严把关，接待标准严把关，陪餐人数严把关，高档菜肴严把关。原始单据齐全且一致，审批流程完备才予报销。确保各项费用合理合规。
4、严格执行事前接待清单审批制度，fw杜绝先接待后申请现象。

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