尊敬的各位领导、同事，大家好！
自xx成立两年来，在公司领导的正确领导以及大力支持下，我立足本职，迎难而上，努力完成公司下达的任务指标，营业收入从20**年1.36亿快速增长到20**年的4.66亿。在此对公司各位领导、各位同事们的信任和支持表示感谢！现就以下几个方面对本年度我的履职情况及自身廉政建设情况给大家作汇报。
1、部门经营工作情况
部门20**年度营收目标4.5亿，利润总额目标450万。部门1月-12月份已入账销售钢材13.3万吨，其中销售马长江5.9万吨，沙钢7.4万吨，累计完成营业收入4.66亿元，完成全年计划营收目标的103.5%。净利润部门核损亏损-400余万，主要受钢厂留存奖、返利以及追补不及时因素，约占用500万的账目利润。
2、20**年度完成的主要工作
20**年，在完成部门的初步建制后，我的主要工作主要围绕以下几个方面：（1）完善强化了部门制度和风险防控体系建设。部门20**年完善了部门例会制度、印章管理制度、部门工作标准等管理办法和制度，并优化了部门一系列业务台账。（2）根据公司下达的指标制定的部门工作计划，对部门年度目标进行了分解，并组织分工和实施，并每月按时完成部门工作数据的汇总形成报告。（3）制定并执行本部门的财务预算计划，根据公司制定的指标任务，对年度的财务预算进行了有效的计划，根据部门现货经营情况和预算执行情况及时调整预算方案。（4）加强了部门团队建设。20**年，部门新增2名员工，一名销售业务员和一名应届生，完善了部门必要的人员结构，为部门后续增长打下了坚实基础、也对风险防控、提质增效提供了人力资源。同时，细化了部门人员职责分工，优化了员工权责利的关系。（5）上游资源的开发与维护， 20**年新增了沙钢代理8000吨/月，加上原有马长江5000吨/月的协议，部门每月有13000吨的协议量，极大的扩大了公司在江浙地区现货市场的市场份额和影响力。（6）下游客户资源的开发。截止20**年12月日，部门已有成交客户240余家。其中20**年开发客户96家，拿货量在1000吨以上的重点客户10家；20**年客户总量新增140家，拿货1000吨以上的重点客户28家，客户粘性较20**年有了大幅提高，建立了较为稳定的客户渠道。
2、主要业绩行为分析
20**年我带领部门很好的完成了营业收入指标，但净利润指标受市场不景气因素以及钢厂、公司考核制度因素，未能很好的实现目标。主要分析如下：
营业收入指标方面:部门20**年营收4.66亿，超额完成了公司4.5亿的营收目标。一是，公司领导的大力支持和帮助，年头公司领导出面帮我们协调了沙钢以及马长江关于收款、资金等方面的关键问题，财务对部门预付钢厂的资金给与了很大的保障。所以部门能很好的与钢厂履约，保证了部门日常经营和资源渠道的稳定，在3月份开始做沙钢后，部门销售量得到质的释放，特别是在华东地区的影响力有了极大的提升。二是，部门内部团结奋进，攻坚克难。20**年，随着部门业务规模的扩大，我根据部门的需求和公司要求，对部门的制度和风险防控体系进行了完善和强化，优化了流程分工，极大的提高了部门运行效率和抗风险能力。
净利润指标方面:部门20**年净利润指标450万，但实际部门净利润为负，未能实现盈利。主要原因：一是钢厂政策和返利因素，沙钢马长江的返利滞后，特别是第一年新增沙钢有约300万的留存奖金在第二年度反映，导致本年度部门因钢厂因素增加账目亏损约500万，这是今年部门账目亏损的主要因素。二是国际政治因素导致的行情大跌亏损，特朗普在7月和8月分别两条推特导致资本市场暴跌，引发现货价格次日均有100以上的跌幅，这是本年度部门两次市场亏损的主要因素，其他时期部门盈利表现均较好。三是公司考核指标中，因公司考核参考“中国票据网”中西部贴息率，但去年底以来，票据网月贴息率一路走低到2.5‰，而同期钢厂贴息率不变，约3‰-4.5‰以上，导致部门在考核中因此增加两三百万元的成本。
现货贸易既给公司带来了较大的现金流，也承担了很大的市场风险。在操作过程中不仅要有良好的资源采购以及客户销售渠道，也需要加强对市场库存、成交数据、市场资本、国际政经大事等多方面因素进行综合的分析。公司现货板块作为新的贸易板块，我相信在今后给与更多的制度、资金的保障后，公司现货板块将会朝着更加健康方向面发展！
3、20**年廉政和思想学习情况。
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