这次会议的主要任务是，全面贯彻党的十九大精神，贯彻落实中央和我省经济工作会议部署，总结近年来集团转型发展情况，部署20**年和今后一个时期的转型发展任务。
一、集团转型发展情况
近年来，集团转型发展是极不平凡的，面对错综复杂的国内外经济形势，许多企业经营困难，转型压力增大，效益下滑，集团一班人在省委省政府的正确领导下，在省直各部门的帮助指导下，一步一个脚印，抓改革、促发展、防风险，集团总资产从20**年845亿元增加到1421亿元,增长了68%，净资产从213亿元增加到483亿元，增长了127%。累计实现利润总额184亿元，20**年最高达到50.7亿元，信用等级从AA+提高到国内最高的AAA，获得惠誉国际A-评级，连续5年获得国资委考核A级。金融等现代服务业、基础设施和基础产业、战略新兴产业资产占比超过85%，初步搭建“投资+产业+基金+上市公司+资产管理”的资本运营顶层架构，资本运作理念不断深化，人员素质不断提高，同时要求对外合作更加广泛，国企党建全面加强，社会责任进一步彰显，改革试点开局良好，得到省委省政府的良好评价。
20**年，集团实现营业收入270亿元，上缴税金23亿元，利润总额28亿元。年末总资产1421亿元，净资产483亿元，资产负债率66%，资产证券化率55%。全年完成投资192亿元，完成融资152亿元，圆满完成省政府下达的各项任务。
（一）资产结构不断优化
助力金融豫军做大做强。中原证券20**年XXX挂牌，20**年回归A股，成为全国第10家“A+H”股上市证券公司。中原银行成立3年资产翻番，20**年7月份完成XXX上市。中原信托2次增资，净资本从15亿元增加到60亿元，推进混合所有制改革，打造全国标志性金融企业。XXX资产注册成立，资本实力位居国内地方资产管理公司前列，顺利获得AAA评级。千亿战略新兴产业、PPP、军民融合等一批产业基金初见成效。创投、担保、融资租赁、地方股权交易中心等一批金融、类金融企业陆续组建和运营，金融业态进一步丰富。基础设施和基础产业项目加速发展。积极融入以XXX为主的中原城市群建设，富士康厂房、港区水务、园博园等一批基础设施项目建成发挥作用。创新模式加强省市联动，与XXX、XXX、XXX等地市签署协议，20多个项目开工建设。XXX中益、XXX鹤淇、XXX豫能电力项目先后投运，XXX、XXX项目获得鲁班奖，XXX豫能项目按节点有序推进，在役13台火电机组全部完成了超低排放改造，新能源领域10万千瓦风电开工建设。燃气领域引入中石化作为战略合作者，成立燃气整合运营平台，中薛线顺利通气运营，XXX支线正式开工。战略新兴产业加快布局。围绕大数据产业，组建XXX云政公司，电子政务平台建设获得省委省政府高度评价，已经实现省工商局、教育厅等18个省直厅局、39个业务系统的迁移上云，20**年12月16日中央电视台新闻联播给予了重点报道。围绕航空产业，与建业集团合作组建XXX中原国际航空公司。围绕现代物流业，与中国农批、中信集团、物美集团、双汇物流、鲜易控股等优势企业合作，谋划了国际农产品交易中心、有色金属物流、物美全国配送中心、冷链配送体系等优质项目。围绕先进制造业，与航天科工合作，推动超级电容项目在本地产业化，与解放军信息工程大学合作，探索可见光技术示范应用。围绕大健康产业，与中关村、北大医疗合作，轻资产组建医管公司，瑞泉护理、康康血压等优质医疗项目落地，正积极推动引入优质医疗资源到我省布局。成立“颐城乐活”养老运营公司，以阳城养生苑项目为基础，探索医养联动新模式。一般加工业逐步退出。退出春都食品、广电网络、仲景药业、富士康厂房等10多个项目，累计回收资金超过25亿元。水泥、浮法玻璃等资产从上市公司壳中置出，造纸资产正推动债转股，为资本运作创造了条件。
（二）资本资金运作成效显著
创新资本运作。上市公司方面，豫能控股2次增发重组，集团电力资产整体上市，通过新能源、煤炭物流延伸产业链，加快向综合能源服务商转型。同力股份加强与行业龙头的资本联系，引入中建材成为第二大股东，水务、高速公路等资产先后装入上市公司，资本运作平台作用进一步发挥。安彩高科引入富士康作为战略投资者。截至20**年底，集团通过定向增发等，累计从资本市场募资212亿元用于我省产业升级，持有上市公司股份市值超过200亿元。非上市公司方面，燃气板块与中石化交叉持股，为保障气源拓展市场和进一步发展奠定基础。城发公司与XXX桑德合作设立基金，进入新环卫产业领域。目前，集团资产证券化率达到55%，资产流动性不断增强，资产进退流转的通道逐步打通。
创新资金运作。创新融资方式，拓宽融资渠道，20**年以来，累计融资超过600亿元，完成投资710亿元，保障了富士康落地XXX、中原银行组建、电力机组压小上大、地市城镇化基础设施建设等重大项目资金需求。发行我省第一支企业债、超短融、永续债，按照第一类企业标准取得DFI发行资格，集团本部累计发行各类债券264亿元，发债成本优于同期同级企业。与各家银行广泛合作，授信规模近1000亿元，密切跟踪资金形势，把握时机降低贷款成本，有效控制财务费用。与租赁公司、信托公司、保险、资产管理等非银机构广泛沟通，利用灵活多样的融资产品，满足多元化的资金需求。
（三）管理水平持续提升
电力企业近年来受到成本上升、电价下调的双重挤压，通过狠抓燃料管理、争取电量电价政策等措施，单位容量利润稳居全省八大发电集团第二位。高速公路加强道路养护，控制大修投入，业绩逐年提升。水泥企业面对产能严重过剩局面，实行片区管理追求内部调度最优化，加强行业协同，主要财务指标居同类企业前列。浆纸企业、拓洋实业抓住20**年行业回暖时机，控成本提售价，实现扭亏为盈。安彩高科加大技术创新，高附加值产品实现突破，良品率创历史新高。大峡谷景区20**年获得5A级景区，客流量屡创新高，酒店、农林场等开展多种经营增加收入。电力与鞍钢、高速与景区、水泥与造纸等开展多层次协同，挖掘了新的利润来源。集团本部各部门在资金调度、工程建设、不良资产回收、审计监督、风险防控等方面水平不断提升，累计降本增效超过10亿元。
（四）改革工作有序推进
积极稳妥推进改革工作。较好完成国企改革任务。按要求推进剥离企业办社会和僵尸企业处置，截至20**年6月，集团共完成27864户“三供一业”的剥离移交和5502名退休人员的社会化管理工作，提前完成剥离企业办社会职能工作，通过“解散注销、破产清算”等方式，完成了建方水泥、兆丰纸业等6家僵尸企业处置任务，被省委、省政府评为国企改革攻坚战先进单位。以考核为抓手推动机制创新。在集团本部，初步建立了集团对部门、部门对员工两级考核分配体系，划小核算单位。在全系统，按照集团对子公司、子公司对控股企业，“一企一策”制定考核办法。收入看业绩、薪酬靠贡献的局面初步形成。
（五）承担省政府交办的大事难事
针对郑煤28亿元债务兑付风险，调剂系统信用头寸，两次化解了债务危机。完成春都食品、安彩高科等上市公司保壳任务。通过国开行软贷款、发债方式筹集资金46.7亿元，支持郑西、石武高铁建设。出资收购东方、信达等公司157亿元银行不良贷款，筹集资金30多亿元帮助XXX等农信社改制，优化区域金融环境。筹集48亿元收购城商行不良资产，化解了中原银行组建中的主要障碍。出资2.07亿元接盘投资者股权，解决我省中小产权交易所风险，消除社会不稳定因素。中原制药厂职工安置方案经职代会通过，长达10年的历史遗留问题取得突破性进展。
（六）党建工作彰显优势
在繁重的发展转型中，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，致力党建工作与转型发展深度融合。把握新时期党的建设新要求，开展教育实践活动、“三严三实”和“两学一做”，把党建工作写入了公司章程，拧紧党员干部思想“总开关”，把住方向，管住大局。在明责上聚焦，在履责上督导，在追责上加压，拉直绷紧责任链条，推动落实全面从严治党主体责任和监督责任落地生根。坚持大抓基层不松劲，基层党支部书记目标管理和党员素质提升彰显成效，精神文明建设和企业文化同轴共转，员工精神风貌昂扬向上。严明政治纪律和政治规矩，加大“四风”整治力度，加强和改进作风建设，深化懒政怠政为官不为专项治理，紧迫感和责任感日益增强。运用监督执纪“四种形态”，大监督体系日臻完善，纪委每季一主题，每月一重点，每周一警示，每日一微信的工作方法，得到了省纪委领导及纪检系统的一致好评，也成为很多单位廉政教育方式的标配，廉政“好声音”越唱越响亮。
成绩来之不易，这些成绩的取得，得益于省委省政府、各省直部门对集团的指导和帮助，得益于地市政府、合作单位的支持和配合，得益于集团全体员工的凝心聚力、团结拼搏。在此，我谨代表集团班子，向多年来关心、帮助、支持集团发展的省委省政府和各级领导机关表示衷心的感谢，向在第一线辛勤工作的广大干部职工及其家属致以崇高的敬意！
安不忘危，喜不忘忧。我们的工作还存在许多不足，集团转型发展过程中，还面临不少困难和挑战，突出表现在：
一是资源约束凸显。集团负债率已达到66%，叠加货币形势趋紧、政策性任务挤占等因素，投融资能力受到制约。二是传统产业升级压力大，新业务不足以支撑集团发展。电力、建材、造纸等业务处于产业链中上游，受市场影响波动剧烈，转型压力较大。大数据、大健康、大物流等新业务尚处于起步阶段，还需要进一步探索研究，打开局面形成新的支撑还需一段时间。三是资本运营理念需要进一步强化。投资项目仍以重资产为主，期限长周转慢，退出渠道不畅通。受监管政策、市场形势等影响，存量资产的流动性不高。商业模式创新、产品创新、技术创新不足、不透。平台、共享、互联网等思维与现有产业结合不够。对社会资本缺少吸引力。四是资本运营能力需要进一步提升。集团的机制、人才、文化等方面，与资本运营公司的要求相比，还存在一定差距。项目开发能力、资源整合能力、利用资本市场能力、专业化管理能力需要进一步提升。这些问题和矛盾，都是集团下步转型过程中要努力克服的。
二、集团转型面临的形势、总体思路和主要原则
20**年6月15日，省委省政府批准集团成为我省首家国有资本运营公司试点单位，集团的转型发展进入新阶段，这是我国、我省经济社会发展和对国资国企提出的新要求共同决定的。
随着中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对国资国企的要求也发生了重大变化，由做强做优做大“国有企业”转变为做强做优做大“国有资本”，这是十九大作出的新的重大决策，也是国资国企发展理念和方式的重大变革。核心是从量的扩张转向质的要求。一是质量上做优，资本布局上向战略领域、基础领域集中。资产质量要好，收益率高，流动性强。二是能力上做强，主要是竞争力要强，在市场竞争中站稳脚跟。三是规模上做大，有规模才能发挥支柱作用。
新阶段，集团转型面临的内外部形势更加复杂严峻。
在经济领域，国际上，总体正在缓慢复苏但逆全球化思潮有所抬头，美国税改、加息缩表可能对全球资本流动带来较大影响。国内，实体产业经营状况的改善，很大程度上依赖于政府的去产能和环保政策，后续市场形势还要认真研判。匠人精神受到越来越多的重视，消费升级将逐步沿产业链向上游传导。人工智能、大数据、区块链、云计算等新技术带来了不可逆转的破壁效应，对传统产业发展模式的冲击越来越大。在政策领域，中央将继续实施积极的财政政策并突出聚力增效，继续实施稳健的货币政策并突出中性适度，结构性政策将发挥更大作用。去杠杆、防风险成为下步经济政策的主要方向，金融强监管将成为常态，对集团金融板块的发展和整体的融资提出更高要求。
从集团自身看，随着集团向国有资本运营公司转型，集团的使命、省政府对集团的要求更高了，既承担政策性任务，又必须保证企业盈利的属性，集团发展的动力、要平衡解决的矛盾都出现变化。使命上，省政府交给集团的任务是，提升投融资能力和产业投资引导能力，提高国有资本运营效率，优化国有资本布局，促进XXX经济结构调整和产业转型升级。要求上，更加注重经济效益与社会效益的结合，服务我省经济社会发展的工作成效在考核中占比达到60%。发展动力上，要充分发挥集团规模当量、信用等级、优秀团队形成的势能。深化改革、开发、创新，激发活力动力，进一步提高投资能力、投资质量、运营质量，提高资本收益，打开转型新局面。在转型中还要着力解决好资本收益和服务政府战略、资本运营和资产管理、积极改革与稳定发展三个关系。
今后几年集团转型的总体思路是：全面贯彻落实党的十九大和中央、我省经济工作会议精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧密围绕我省发展战略，以提升投融资能力和为政府办大事能力为核心，以防控风险和提高发展质量为主线，以加强党的领导为保障，着力推进资本布局优化、发展方式创新和发展动力转换，进一步发挥省政府战略工具作用，在我省决胜全面建成小康社会、开启新时代XXX全面建设社会主义现代化新征程中做出新的更大贡献。
力争经过3到5年努力，成为机制市场化、能力现代化、具有国际化特征的资本运营公司，打造我省国有资本运作平台、社会资本合作平台、产业结构转型升级平台和省市联动发展平台。
——资产实力更加雄厚。作为第一大股东管理资产规模达到1万亿，利润超过100亿元，负债率降低至60%左右，资产证券化率80%以上，资本收益率稳步提升，资产流动性不断加强。
——资本布局更加合理。“核心资产+延伸资产”产业生态圈基本形成，基金群、上市公司群、战略新兴产业群形成规模，“投、融、管、退”循环有效运转，引领带动较大规模社会资本。
——内部活力不断增强。体制机制市场化改革基本到位，人才素质达到国内先进投行标准，进一步激发企业家精神，社会责任和影响力不断彰显。
做好20**年和今后一个时期的转型发展，要把握好以下几个方面：
第一，坚持党的领导。落实中央和我省加强国企党建的要求，牢固树立四个意识，自觉做到四个服从，不折不扣贯彻落实中央和我省各项战略部署，各板块既能独立作战，又要协同打好组合拳，决不允许各行其事，自以为是。集团服从省委，板块服从集团。第二，坚持高质量发展。紧密围绕省定战略和集团转型方向，调整优化资本布局。提高资产管理运营能力、投资能力、资本运作能力，资本收益率和资产流动性双注重，引领带动社会资本服务我省发展和集团转型。第三，坚持创新驱动。把创新作为集团转型发展最重要的动力源泉。推动发展理念创新、商业模式创新、体制机制创新，激发转型新动力。第四，坚持风险防控。把握好各项工作的节奏和力度，守住千亿资产规模、AAA信用评级的红线，守住资金链不断的红线，负债率不超70%的红线，逐步降低至60%左右，守住不发生社会性事件的底线，稳步向国有资本运营公司转型。
三、20**年转型发展的重点工作
20**年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是集团打开转型发展新局面的攻坚一年。初步确定20**年集团经营目标是利润总额25亿元，投资160亿元，融资130亿元。针对集团目前存在的投资质量不高，项目达不到预期效果；业务空转，运转效率低；信息棚架，工作不落实等现象，20**年，开展“两转两提”专项活动，即转变发展理念提升发展质量，转变工作作风提高工作效率，确保完成年度目标任务。重点抓好以下几方面工作。
（一）优化资本布局。调整优化资本布局，是省委省政府交给资本运营公司的重要使命，也是集团保持千亿资产、AAA信用、吸引带动社会资本的内在要求。
注重精准投资。精准，就是把钱花在刀刃上，紧密围绕集团定位和战略方向投资，提升投资能力，提高投资成功率，不搞遍地开花，不撒胡椒面，不花冤枉钱。一是明晰投资逻辑。现阶段，集团优化布局的重点是，尽快培育出新的核心资产，成为新的压舱石。未来形成若干个“核心资产+延伸资产”生态圈，提供较稳定的收入、利润和现金流，用于调剂经济周期，对冲资产进退流转带来的利润和资产的大起大落，保持集团发展的持续力。在资源配置上，既有短期财务性投资，经营收益与投资收益双轮驱动，支撑集团顺利转型，又要有围绕集团的产业形成新的战略性资产。既要研究有多少钱办多少事，更要用资本运营的理念借力资本市场的资金，社会的资产，通过上市公司、产业链价值的重整、资产的瘦身与管理以及运作发现项目，募集资金，培育产业，整合力量，进行经营或者退出，实现价值。二是明确板块定位。明确基础设施、大数据、制造业、金融、基金等各板块在集团转型中的定位，据此研究发展思路，综合考虑资产量、收入、现金流、收益率、流动性、风险大小等因素，把集团的资源在各产业板块进行合理配置。三是做好项目排序。针对不同领域的项目，要设计不同综合评价体系，需要集团出资本金的，先进入储备库，按照收益率、回收期、流动性等排序，使有限资源发挥最大效用。各板块力争自身平衡，投资能力、融资能力以及资本运作的周期性、退出渠道，流动性是前提，不能只讲产业，成为收容站、慈善家。四是加强投后管理。集团配置的资源要以资本收益为目标，作为核心资产培育的项目，每年对发展目标实现成果进行考核；对于财务性投资，不仅要与核心资产有较好的协同效应，还要明确退出时间、退出方式、收益保证等。为平衡母公司现金流，集团投入的资源必须有合理回报，年分红率不低于6%。
提高投资能力。一是要提高行业研究能力。加强与外部智库联系，共同开展工作，共享研究成果。围绕现代服务、先进制造、网络经济等集团转型的重要方向，定期拿出成果，提高集团对于新业态、新模式的理解和对产业的宏观把握能力。借鉴红杉中国等优秀PE基金的运作模式，扫描全产业链，绘制产业地图，按图索骥捕捉投资机会。研究过程中对XXX相关产业进行系统扫描，挖掘投资机会向集团推荐。二是要提高项目选择能力。在具体的项目选择上，要研究建立项目分类评价机制，根据不同行业、不同业态，采用不同的估值模型、指标体系进行综合评价。参与投资决策的团队要深入现场开展调研，决不能坐在办公室听汇报，看几张PPT就拍板。三是用好各种投资手段。当前，众多产业领域呈现出强者恒强、赢家通吃的局面。在选定的产业领域，要加大兼并重组力度，注重团队、管理、市场、技术的整合，迅速切入形成规模。基金作为集团未来主要的投资渠道之一，要在产业投资方面加大力度，市场化手段选择合适标的物，为集团培育新的核心资产贡献力量。
加快重点领域布局。金融、大数据、煤炭交易平台、经营性基础设施、大健康等具备形成核心资产的潜力。鉴于这些产业领域中，新模式、新技术迭代迅速，在大方向不错、大路数清楚情况下，要加快推进，争取资源，快速成长。
金融，以全牌照发展为目标，在保险、农商行、合资券商、财务公司等领域加快布局，争取年内取得突破。要考虑集团转型对金融的核心诉求，尽快拿出整体的发展思路。同步谋划现有金融企业上市、增发、混改后集团的运作策略。争取20**年末，并表金融资产达到1000亿规模。
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